מאמר דעה אלגו ומניות פני


בואו נדבר ישר ולענין!

הפעם נעסוק במס' נושאים שעד כה בחרתי לא לתקוף אותם.

כפתיח אומר כך:

"אדם שבוי בקונספט של עצמו"- בשביל לחשוב צלול ולקבל החלטות מושכלות יש לצאת מהקונספט שהכנסנו את עצמנו אליו ובעיקר לא לתת לאף אחד לשחק לנו בתודעה.

במה נעסוק?

1. מסחר באלגו

2. השקעות

3. מניות פניס (שדיברנו עליהם מעט בעבר)

4. חובבנות בתחום כעיסוק ולמידה מ"מנטורים" חובבנים ולא מוכחים בתוצאות.

נתחיל:

1. מסחר באלגו:

אין ספק שהתחום בשנים האחרונות נשלט ע"י מכונות אלגו!!! מעל 90% מהשוק, לדעתי, נשלט ע"י מכונות.

האם בגלל הנתון הזה זה אומר שכל הצעה של אלגו בשוק- תניב כסף?- ממש ממש לא!!!

על זה בונים לא מעט שרלטנים בשוק- על ההטעיה הזו והנתון הזה משמש בידיהם ככלי ביד החוצב להטעות את הציבור.

המכונות אלגו בשוק, השולטות בשוק, מופעלות ע"י מוסדיים, אלו מכונות אלגו שהושקעו בהם מיליוני דולרים של מחקר וביצוע ע"י אסטרטגיות טכניות ו/או הודעות חדשות שמפעילות תוכנות למידה ואלגוריתמים לזיהוי החדשות (מילים, שורות, ביטויים ועוד) ועל זה יחד עם מכלול התנאיות (מלשון תנאים) המכונות נכנסות לעבודה- בכל מקרה אלו מכונות שהושקעו בהם מיליוני דולרים!!!

אם משהו חושב שתוכנת אלגו שמציעים לו כאן בארץ או בחו"ל בכמה מאות שקלים בחודש כשכירות חודשית וע"פ זה הוא מחר יספור את הדולרים בבנק כשהוא שותה אספרסו בסלון- הוא יגלה את האמת מאוד מהר- כבר היה "סיפור עם" כזה בארץ שעבד עם מכללות/פקולטות לכלכלה עם המון רעש וגושפנקות וכשם שזה נכנס כך זה גם נעלם.

הבטחות כמו חול ובסוף אין מה לאכול למעט הכסף שלכם שנאכל!

כשאתם באים לבדוק אלגו- בדקו על איזה אסטרטגיות הוא נשען, איזה רכיבים טכניים מפעילים אותו וכמו תמיד- דרשו לראות תוצאות מסחר על פני רבעון לפחות- לא מאקסל (!), אלא מברוקר מוצהר עם מס' חשבון חשוף חלקית שתדעו שזה חשבון חי ולא דמו וכאמור על פני רבעון וכמה שיותר אחורה כך טוב יותר לשקט שלכם, במקום למצוא את עצמכם מול שוקת שבורה שוב.

בשולי הדברים אציין, שניתן לבנות אסטרטגיות ידניות, שנשענות על רכיבי מכונות אלגו ופשוט לרכב על המכונות בהצלחה רבה מאוד (מעל 85% הצלחה מספיק לכם?)

2. השקעות-

גם כאן, לרוב ילמדו אתכם על שיטת ווארן באפט. כל אחד בארץ שקרא איזה ספר שלו וצפה במס' ראיונות שלו כבר הפך לגורו של באפט!- כולם מבינים את השיטות שלו ואת צורת ההשקעות שלו... ומיד בואו תלמדו בשעתיים את כל הסוד הגדול של באפט ותשבו בסלון ובעוד כמה שנים תקנו לכם וילה וחיים יוקרתיים- שוב המציאות תכה על פניכם כמו השמש במדבר כשאתם יוצאים אליה מתוך המזגן.

נתחיל מזה שלאחרונה באפט ספג הפסדים במילארדים!!!, חברות התעופה ועוד, השקעות בטבע שלא צלחו כל כך, שיטתו מושתתת על המון מחקר הן כלכלי והן פיזי בשטח, לא לחינם הוא מעסיק אלפי עובדים בחברתו, לא מעט אנליסטים מקצועיים שבודקים כל דבר – הם בוודאי למדו את כל תורתו כמועסקים אצלו ועדיין יש שם טעויות בהמון כסף.

למה לדעתי זה לא מתאים ל"משקיע הקטן"/ הישראלי בטח למתחילים?

א. קודם אף אחד לא ילמד את תורתו "אין כסף" ויתן את כולה על מגש של כסף!!!

ב. באפט לאורך השנים נתן מס' ראיונות ורעיונות השקעה שעל פיהם הוא בוחר חברות ותו לא!!! ובוודאי לא את כל תורתו ו"האני מאמין שלו" כמשקיע- בשביל זה הוא מכשיר עובדים!!!

עד היום הוא כותב שהוא מודאג מה יהיה ביום שלמחרת שהוא ושותפו לא יהיו בין החיים, לאן החברה תלך?- מדוע הוא מודאג באם ניתן ללמוד את כל תורתו במס' שעות קטן ובהוצאת מחשבון כיס והסקת מסקנות בשעה?- נראה לכם הגיוני?- אל תצחקו על עצמכם.

ג. הקורסים הללו ימכרו לכם חלום, אתם תשקיעו, לרוב ההשקעות לא יניבו פרי ובכל זמן ההפסד יאמרו לכם- זו השקעה לטווח ארוך ולא בקצר ובנתיים ערך הכסף יורד והתשלומים לקורס נגמרים וה"מנטור" עבר לתחום הבא ואתם?- שוב עם המכנסיים למטה.

ד. משהו ראה מה קרה בסוף שנת 2019? משהו חזה את משבר הקורנה? היום כולם חכמים בדיעבד, כיצד היה ניתן ליצר כך וכך תשואות..., משהו יודע ולמד מה קרה במשבר 2008 – רוב מעבירי הקורסים הללו מעולם לא עברו אפילו משבר אחד בשוק!

ה. איך תעמדו כ"משקיעים" בהפסדי ענק? איך תדעו כיצד לנתח את השוק או לצפות קדימה באם הסתמכתם רק על שיטה בודדת וגם היא בקורס מזורז וע"פ שיטה אחת?

ו. כל משקיע קטן חייב אבל חייב קודם לשלוט בדברים הפשוטים, במינימום ידע, בשוק ההון ואם אין לך כסף גדול ועומק כיס – שב בצד זה עדיף על פני הפסד מאשר לאבד את כל כספיך בזמן קצר!

3. מניות פניס

תחום מסוכן מאוד והאופן אותו מלמדים בארץ הוא חובבני ביסודו- חד משמעית!!!

משלבים בו "המצאות ישראליות" שאין להם שום ביסוס עובדתי, כמותי ובטח סטטיסטיקה מוכחת.

בגדול הסקטור הזה נחשב די חובבני לאור רמות הלימוד אותו מלמדים בארץ.

מזכירים לכם תופעות חוזרות עם שמות מפוצצים, שאגב ניתן למצוא ברשת בחינם לגמרי, וע"פ זה משווקים "תשואות על" כאשר את רוב התנועות כמעט ולא ניתן לתפוס וגם אלה שמצליחים לתפוס פעם ב...הם "תופסים" בגלל ההימור ולא מתוך הבנה עמוקה מה הם עושים- חלקם עושים מידי פעם רווחים בגלל אומץ לב ולא עקב ההבנה של מה הם עושים באמת והוכחתי זאת לעשרות אנשים ששוחחו איתי בנושא- הוכחות שחור על גבי לבן.

מניות OTC בתוך עולם הפניס זה הימור מסוכן פי כמה וכמה יותר- ויש להתרחק מאש.

אין ספק שמומחים בעולם, שיודעים הרבה מעבר למה שמלמדים בארץ לאחר "העתקת קורסים ותרגום קורסים מאנגלית לשפתנו", יודעים לייצר על הסקטורים הללו כסף, אבל מדובר באנשים עם כסף גדול או שקיבלו הדרכה מעולה וצמודה עם מגוון כלים להבנה ולניתוח ולאחר שיודעים לנתח חדשות לעומק ולא לקרוא שורה בפניביז או באתר כלכלי בדיעבד לאחר שכל התנועה יצאה- אז הזהרו! לשם המחשה אצלנו הכשרת המומנטום והפני שייכת בכלל למסלול החובבני של הסוחר המתחיל ויש בו הרבה מעבר למה שמלמדים בארץ ועדיין אנחנו לא מאשרים לתלמידים לסחור עם הידע הזה- כי עדיין חסר שם ידע משלים מהעולם המקצועי הטכני והחדשותי.

זה עיסוק בזרם גבוה לעומת עיסוק בזרם נמוך ובשביל זה צריך "רישיון"!-התמקצעות!

4. החובבנות בתחום, בכניסה לתחום או לימוד מחובבנים לא מוכחי-תוצאות.

כאשר שואלים אותי מדוע רבים מפסידים בתחום?, אני יכול להפנות אותם לסטטיסטיקה שכל אחד יכול לבדוק בקהילה שבה הוא נמצא- רובם המוחלט לא למד בצורה מסודרת, למד ברשת או מחבר חובבן- מעטים הם אלו שהפסידו ולמדו במקום מקצועי ביותר ועדיין מפסידים וגם אז הבעיה היא כבר בעיה מנטלית ולא עקב חוסר בידע (שגם אותה יש לרכוש ולא לזלזל בה).

מגוון התשובות שאני מקבל על שאלה פשוטה שנראית פשוטה לרבים- מהו בול פלאג? מדהים אותי כל פעם מחדש- עד כמה יש לאנשים בורות בנושא פשוט כל כך (וסליחה על הישירות).

כשאתה שואל אנשים שנמצאים שנים בתחום וסחרו לא בהצלחה או בהצלחה חלקית,

מהיכן נגזרת יחידת הסיכון שלך? ומה היא כוללת בתוכה?

אז 90% יתנו מענה חלקי או כלל לא יודעים.

נשאל- על איזה טריגרים אתם נכנסים ויוצאים מעיסקה?

מיד בכניסה לעיסקה, האם אתם יודעים בדיוק מתי לצאת או במילים מקצועיות היכן הסיכוי/הטייק פרופיט שלכם מראש?

מה הסטופ הנכון בעסקה טכנית?

מה זה מרכז כובד בתצורה?

מה השפעת נרות יחודיים במכונות האלגו?

על איזה רכיבים טכניים מכונות אלגו נשענות שניתן לנצל אותם לטובתך כסוחר?

איזה שחקנים נמצאים, בכל שלב נתון במסחר או נכנסים בשלבים שונים וניתן לרכב עליהם?

מתי עדיף להמתין ולא לקחת את הלונג ובתזמון נפלא לקחת שורט איכותי בסיכון נמוך?

אני בטוח שעל חלק גדול מהשאלות כאן (ושאלתי רק את השאלות הקלות, האמינו לי) רובכם מגלגלים את העיניים ומבינים שאכן חסר לכם ידע ומי שלא גלגל את עינו באי ידיעה, לרוב הוא בדיוק מאלה שנמצא שבוי בקונספציה של עצמו.

גם אלו שלאחר קריאת המאמר הזה- לא יעשו עימו כלום, כולל לא להפסיק לסחור, ולמה?- "מי יגיד לכם מה לעשות ומה לפעול- אתם הרי יודעים הכל"- אבל מתי תעצרו להודות באמת ולחשב מסלול מחדש ( רק עבורכם וביניכם לבין עצמכם)?

גם לצאת מהתחום זה פיתרון (ולחלקכם גם עדיף), בטח עדיף מהמשך האשליה והשקר הפנימי למכור לעצמכם חלום או להישאר בקהילה עקב הלחץ החברתי או מה יאמרו החברים, שנכנעתם?

אז כן!, אם אין לך אופי של ווינר ונחישות ואמת פנימית שיש ללמוד את התחום הזה לעומק, עדיף לפרוש מאשר לא להוציא את הסכום המינימלי לרכישת ידע אמיתי, כי בסוף, עקב השקר הפנימי, אתם עלולים להפסיד פי כמה וכמה יותר ולהיות במצב שאין דרך חזרה כי התעוררתם מאוחר מידי מהסיוט שחשבתם שהוא חלום וורוד ורטוב על להיות מיליונר.

המסלול להפוך למומחה וההפיכה למומחה עם כל הידע הנצרך, הניסיון הנרכש והנדרש הוא זה שלבסוף יביא את הרווחים ולא שום דבר הפוך או קיצור דרך של קונספציה מוטעית שמביאה למסלול של תהום ותאונה חזיתית.

אני מקווה שאף אחד לא מתרשם מסרטוני תעמולה ושיווק של ווילה ומרצדסים חונים ליד הבית עם בריכה ונוף מהמם- תבדקו את התעמולנים הללו בפרטים הקטנים ותבינו כמה הכל מועתק מארה"ב, בירת הפייק והשיווק התודעתי- רק מומחיות מוכחת וחשבון מוכח, לפחות מרבעון ואני כבר לא מדבר על לבקש לראות תוצאות על פני שנה שלימה ומעקב אחר כל המניות שה"מנטור" מעלה ולראות האם יש לו מיקוד והאם המניות שלו פוגעות באחוזי הצלחה גבוהים?- דבר בסיסי ביותר שרוב רובם של החובבנים בתחום בוחר לא לספר או להסתיר או לפתע לדבר באופן של "ענווה" שאינו מציג תוצאות, אך אקסל שכל ילד יכול למלא ללא צורך בהוכחה- הוא יציג גם יציג ותוצאות נקודתיות הוא יציג גם יציג (וכמובן לעולם לא תדעו באם זה חשבון חי או דמו כי לא יראו לכם מס' חשבון- את החלק הזה יחתכו לכם בצילום) אלא מהי ? בפרסום נעלמת ה"ענווה", אבל בדרישה לקבל תוצאות- לפתע כולם הופכים לצדיקים- ענווים!?

זה גם המענה לאלו שמחפשים ללמוד מכאלו שלא מציגים תוצאות, מנכסים לעצמם דברים ו"חשיבות בתחום" כאילו הם "מאן דאמר" בתחום בסגנון של: "פנו אליי לתת חוות דעת" – מי שמכם בכלל? אין לכם אפילו מגיב אחד לפוסטים שלכם, אין לכם ניתוח אחד שהעליתם לציבור שיבחן אתכם, שום מניות למעקב, שום מבחן לציבור הרחב, שום תוצאות מוכחות על פני תקופה למעט משהו נקודתי כאן או שם וגם זה ספק דמו ספק חי.

יש לי עצה אליכם, חובבנים יקרים:

קחו כיסא קטן ושבו ללמוד מהמומחים, מס' שנים, אולי יהיה לכם משהו ללמד עם הזמן, עד אז תנו למומחים לעבוד ואל תזרו מלח בעיני הציבור כאילו אתם שווים משהו או מומחים למשהו וכאילו באצטלה שמשהו פנה אליכם לשאול את דעתכם, בשעה שאפילו על שיעור חינמי אנשים לא עונים לדברים שלכם כי הם מבינים שיש כאן חובבנות ותו לו וקל לזהות אותה- במקום לקחת כסא וללמוד מה החובבנים הללו עושים?

הם מפעם לפעם מעלים רק פוסט שנאה ומרמור וכ"צדיקים" "מזהירים" את הסוחרים בשעה שאין להם פיסת ידע או מקצועיות להתמודד עם דברים מקצועיים שעולים אצל המומחים בתחום מידי יום ביומו!

מקווה שהדברים כאן יפקחו עיניים ויפכחו את הראש כי אלו דברים שלא תשמעו במחוזות אחרים כי שם האינטרס למכור לכם אשליות וחוששים לומר את האמת כפי שהיא.

בהצלחה.

מקצוען שם מראה ומציג שקיפות אחרת, זה חובבן!